Ini merupakan dekade yang panjang dan sulit
Setelah mengelola portofolio dan akun investasi selama dekade terakhir baik secara profesional maupun pribadi, saya, seperti sepasukan manajer portofolio lainnya di luar sana, tidak hanya mencari sistem perdagangan yang sempurna, tetapi juga cara sempurna untuk mengelola akun investasi.
Memang, ada banyak teori manajemen risiko dan manajemen portofolio di luar sana yang membingungkan. Ada konsep manajemen risiko yang mencoba untuk mengatur setiap perdagangan investasi dan ukuran posisi berdasarkan perhitungan probabilitas yang rumit dan bahkan ada konsep yang lahir di Las Vegas, mengklaim apa yang dilakukan oleh penjudi poker taruhan tinggi. Masalah dengan konsep-konsep ini adalah bahwa mereka sebagian besar adalah konsep matematika yang menghilangkan faktor manusia sepenuhnya dari permainan slot gacor.
Mari kita hadapi itu, jika Anda pernah mengelola portofolio atau akun investasi, Anda akan tahu bahwa itu tidak pernah sesederhana atau dibiarkan begitu saja seperti permainan poker dan tidak pernah mekanis dan tanpa emosi seperti yang diklaim oleh perhitungan matematis.
Setelah satu dekade berpikir seperti ini, saya menyadari bahwa konsep manajemen portofolio ini penting tetapi harus ada sesuatu di atasnya yang harus mengatur pikiran yang menjalankan konsep ini. Program Meta ini harus menjadi Sistem Operasi dalam pikiran manajer portofolio dan mengatur cara manajer portofolio atau pedagang melihat portofolio atau akun investasi. Dengan Program Meta seperti itu, manajer portofolio akan dapat menilai perubahan dalam portofolio atau akun investasi dengan cara yang tepat dan berperilaku dengan cara yang sesuai dengan situasi yang berlaku.
Di sini saya mempresentasikan Program Meta pribadi saya yang disebut Seni Manajemen Portofolio Perang.
Setiap Investor, Trader, Fund Manager, atau Portfolio Manager adalah Kaisar atau Raja dari Kerajaan tradingnya sendiri. Kekaisaran Anda ada di dunia yang dilanda dan dikonsumsi dalam peperangan abadi. Dunia ini disebut Pertukaran (saham, valas, komoditas, atau pertukaran apa pun yang Anda ikuti.).
Batasan dan sumber daya Kekaisaran Anda ditentukan oleh ukuran Dana Anda. Beberapa Raja memiliki wilayah yang lebih besar dan beberapa memiliki wilayah yang lebih kecil tetapi semuanya didorong oleh kebutuhan bersama untuk bertahan hidup di Bursa dengan memperluas wilayah dan batas mereka.
Sebagai Raja, mandat Anda di Bursa adalah menemukan cara dan sarana untuk memperluas Kerajaan Anda dari waktu ke waktu. Jika itu tidak dapat dilakukan, Anda akan segera menemukan bahwa Anda mungkin bukan Raja Kerajaan ini untuk waktu yang lama.
Untuk memperluas wilayah seseorang, seseorang harus memimpin Kekaisarannya berperang melawan Bursa lainnya. Beberapa Raja lebih agresif dan beberapa lebih konservatif. Terlepas dari tingkat agresi, setiap sumber daya Kings harus dilakukan dengan berbagai cara untuk berperang melawan Bursa. Setiap pertempuran yang menang memperluas wilayah Raja dan setiap pertempuran yang kalah kehilangan sebagian dari Kekaisaran dan batas-batasnya menyusut. Beberapa Raja memiliki ukuran batas target tetapi ketahuilah bahwa selama Anda tetap menjadi Raja, suatu hari Anda akan ditarik ke dalam pertempuran melawan Pertukaran lagi. Perang di Bursa itu abadi.
Untuk bertarung di Bursa, setiap Raja harus memiliki Strategi. Beberapa membagi satu pasukan menjadi banyak regu yang bertarung secara mandiri dan beberapa terlibat dalam perang total melawan Exchange dengan seluruh Kekaisaran hanya menyisakan sedikit cadangan. Beberapa mengatur satu pasukan menjadi banyak regu fungsional, dengan beberapa regu bertarung lebih agresif dan beberapa regu bertarung lebih konservatif. Strategi ini disebut Sistem Manajemen Portofolio yang dipilih Raja untuk diterapkan. Setiap regu kemudian bertarung menggunakan Taktik khusus yang disebut Sistem Perdagangan.
Bagaimana seorang Raja memilih Strategi dan Taktiknya sangat bergantung pada bagian Pertukaran yang dipilih Raja untuk dilawan. Setiap bagian Pertukaran (Forex atau komoditas atau ekuitas dll..) memiliki karakteristik unik dan aturan keterlibatan yang dimiliki oleh Raja. Raja harus benar-benar akrab dengan.
Setiap kali seorang Raja mengirimkan pasukan untuk melakukan pertempuran di Pertukaran dengan memanfaatkan Kerajaannya dan menempatkan posisi di Pertukaran, harus selalu diingat bahwa tidak ada jaminan bahwa Anda akan pernah melihat jenderal pemberani yang sedang diutus lagi. Jika skuad kalah, Anda kehilangan sebagian dari Kekaisaran Anda ke Bursa. Oleh karena itu, Anda harus sering-sering melihat keseluruhan peta Kekaisaran Anda (yang harus selalu disematkan dengan jelas di ruang perang Anda.) dan memantau seberapa jauh Exchange telah membawa Kekaisaran Anda sebelum memikirkan dan mengambil langkah selanjutnya. Jika regu menang, jenderal itu memperluas Kerajaan Anda lebih jauh ke Bursa. Itu memberi Anda lebih banyak sumber daya dan lebih banyak pasukan untuk berperang berikutnya. Raja kemudian harus memutuskan bagaimana sumber daya baru ini akan dikerahkan, apakah dia akan menugaskan pasukan baru ke dalam regu yang ada? Haruskah Raja menahan pasukan dan sumber daya baru sebagai cadangan untuk pertempuran di masa depan?